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案例 · 财务：发票自动生成凭证
用户画像
- 小李，30 岁，某小型科技公司（20 人）全职财务，兼顾出纳 + 会计
- 每月处理 200–300 张进项发票 + 100 张销项发票
- 现状：Excel 管发票、网盘存合同、另一个软件管资产，月底”做报表”跨三四个工具拼数据
- 期望：一个地方搞定开票 / 认证 / 记账 / 对账 / 月末报表
痛点
- 发票录入靠手打，录错了下个月对账时才发现
- 开票时记不住对应合同编号，经常来回翻网盘
- 月底做利润表至少 2–3 小时，还容易漏掉某几笔
- 账目乱了回头定位特别痛苦
一键开箱
小李在产品首页看到**「企业财务」应用模板**，点击创建——2–3 秒后侧栏多了一个「企业财务」应用，里面开箱就带：客户 / 供应商 / 发票 / 合同 / 费用 / 凭证 / 资产七张表，还有 100 多条示例数据让你先熟悉一下。
一句指令（Day 1 下午）
拖 20 张进项发票 PDF 进对话，说：“帮我把这些识别落库。“
ZiqClaw 做了什么
- 识别每张发票：发票号、开票方、金额、税额、日期
- 智能匹配：13 张发票的开票方在已有供应商里能找到，自动关联；剩下 7 张是新供应商 → AI 先问你”是否新建 7 个供应商”
- 批量入库：确认后批量写入费用表
- 自动生成凭证：为每条费用自动生成对应的记账凭证（借贷分录、摘要、日期都填好了）
整个过程耗时不到 1 分钟，原来手工录入要大半天。
第二句指令（月底）
“跑一遍 9 月的对账和利润表。”
ZiqClaw 做的事：
- 银行对账：流水 vs 凭证对一遍，把对不上的列出来
- 资产折旧：每台资产按月折旧的凭证自动生成（18 条，写入凭证表）
- 利润表：本月收入 / 支出 / 毛利 / 毛利率 / 环比——数字直接给你
- 差异分析：本月哪些科目变动最大，超 10% 的自动标红
交付
- 应用里多了 20 条费用 + 20 条凭证（Day 1）
- 9 月月末又多了 18 条折旧凭证 + 一份利润表 + 一份差异分析报告
- 所有数据都在「企业财务」应用里，随时打开查看，不会散落在各种文件里
耗时对比
| 环节 | 原来手工 | 现在 |
|---|---|---|
| 20 张发票录入 + 建凭证 | 2–3 小时 | 1 分钟 |
| 月度银行对账 | 1–2 小时 | 自动完成 |
| 月度折旧凭证 | 30 分钟 | 自动完成 |
| 利润表 + 差异分析 | 2 小时 | 自动完成 |
| 月末全流程 | 5–6 小时 | 5 分钟复核 |
乱改了怎么办
小李有一次让 AI 试了一句”把发票金额字段改成文本类型”，结果所有公式全报错。进应用设置就看到「恢复默认结构」按钮——一点就把表结构还原到模板初始状态，已经录入的数据一条没丢。
本案例涉及
延伸玩法
- 设个定时任务每月 1 号自动跑对账 + 利润表 + 发钉钉
- 到期提醒：合同快到期时自动提醒续签
- 客户对账单：一句话生成某客户近三个月的对账单，直接发给客户